_
خزانه داری
برخی از امکانات نرم افزار
- تعریف بانکها، صندوق داران، تنخواه گردانها
- امکان معرفی حسابهای بانکی ، وجوه نقد ریالی و ارزی و اسناد بهادار
- تعریف موضوع عملیات
- تعریف نرخهای ارزی
- معرفی مراکز و تایید کنندگان
- ثبت دسته چک و تنظیمات چاپ چک
- ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی
- لیست چک های صندوق ، در جریان ، وصولی و برگشتی
- امکان راس گیری چک
- امکان تقسیم چک دریافتی
- دریافت پول نقد
- دریافت وپرداخت اوراق بهادار
- دریافت و پرداخت اوراق تضمینی
- واریز وجه نقد به جاری
- امکان برداشت و ثبت حواله های بانکی
- صدور مجوز پرداخت
- ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد پرداختنی
- لیست چک های پرداختی و وصولی و استرداد شده
- گزارشات دوره ای صندوق
- گزارشات گردش اسناد
- امکان ارسال سند به سیستم حسابداری
- امکان ثبت ضمانت نامه های بانکی و کنترل آن ها
- امکان ثبت نام وام ها و اقساط آن ها و کنترل روزانه اقساط
- امکان دریافت و پرداخت اوراق تضمین
- ثبت اعتبارات، اقساط، پرداخت آن، آلارم اقساط سررسید شده و گزارشات مربوطه
- گزارش منابع و مصارف
- جستجوی ویژه در تمام دوره های مالی
